银华兴盛股票C(024395)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
7,498,144.93 |
241,557.50 |
| 利息合计 |
21,962.67 |
12,851.61 |
| 其中：存款利息收入 |
21,962.67 |
12,851.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,636,172.73 |
267,948.70 |
| 其中：股票投资收益 |
8,158,112.39 |
-49,194.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
478,060.34 |
317,143.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,501,625.28 |
-94,250.29 |
| 其他收入 |
341,634.81 |
55,007.48 |
| 费用 |
612,459.24 |
370,478.08 |
| 管理人报酬 |
475,759.82 |
272,066.78 |
| 基金托管费 |
79,293.22 |
45,344.42 |
| 销售服务费 |
376.87 |
1.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
57,029.33 |
53,065.76 |
| 利润总额 |
6,885,685.69 |
-128,920.58 |
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