银华兴盛股票C(024395)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
49,881.15 |
55,842.50 |
104,459.17 |
| 存出保证金 |
6,693.73 |
54,579.28 |
31,677.51 |
| 交易性金融资产 |
100,804,445.53 |
30,249,626.24 |
58,350,656.07 |
| 其中：股票投资 |
100,804,445.53 |
30,249,626.24 |
58,350,656.07 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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556,462.59 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,503,182.91 |
77,039.68 |
8,730.09 |
| 其他资产 |
785.00 |
- |
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| 资产总计 |
124,579,282.15 |
33,429,466.37 |
72,093,040.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
12,499,401.84 |
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| 应付赎回款 |
2,856.67 |
101,131.06 |
346.99 |
| 应付管理人报酬 |
44,672.01 |
33,092.65 |
62,972.10 |
| 应付托管费 |
7,445.34 |
5,515.40 |
10,495.36 |
| 应付销售服务费 |
3,363.75 |
128.89 |
1.12 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
58,560.24 |
92,877.90 |
136,900.17 |
| 负债合计 |
12,616,299.85 |
232,745.90 |
210,715.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
60,728,118.75 |
20,987,059.19 |
56,056,279.08 |
| 未分配利润 |
51,234,863.55 |
12,209,661.28 |
15,826,045.38 |
| 所有者权益合计 |
111,962,982.30 |
33,196,720.47 |
71,882,324.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
124,579,282.15 |
33,429,466.37 |
72,093,040.20 |
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