基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴产业升级混合发起A(024396) |
净值：
0.8332
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.8332 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 6,000.00 | 1,121,471.76 | 6.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 985,924.00 | 6.09 |
| 002709 | 天赐材料 | 17,800.00 | 915,454.00 | 5.66 |
| 002812 | 恩捷股份 | 13,300.00 | 889,903.00 | 5.50 |
| 002466 | 天齐锂业 | 13,200.00 | 809,424.00 | 5.00 |
| 09606 | 映恩生物-B | 4,900.00 | 771,168.17 | 4.77 |
| 002497 | 雅化集团 | 36,800.00 | 749,616.00 | 4.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 737,659.52 | 4.56 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10,900.00 | 712,860.00 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 707,418.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,666,767.44 | 59.75 | 92.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 654,264.00 | 4.04 | 6.24 |
| 采矿业 | 164,725.00 | 1.02 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.11 | 16,178,446.90 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 6.96 | 16,794,660.11 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 7.64 | 21,435,893.12 |
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