东兴产业升级混合发起A(024396)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,150,781.42 |
-29,576.85 |
| 利息合计 |
807.55 |
4,033.16 |
| 其中：存款利息收入 |
807.55 |
3,240.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
792.35 |
| 投资收益合计 |
-1,284,392.46 |
-162,429.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,319,920.74 |
-183,861.64 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
35,528.28 |
21,432.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
125,710.13 |
113,322.44 |
| 其他收入 |
7,093.36 |
15,496.97 |
| 费用 |
141,333.90 |
220,613.15 |
| 管理人报酬 |
107,679.89 |
106,293.90 |
| 基金托管费 |
17,946.64 |
17,715.63 |
| 销售服务费 |
7,729.57 |
10,383.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,977.80 |
86,217.55 |
| 利润总额 |
-1,292,115.32 |
-250,190.00 |
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