基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) |
净值：
0.8896
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8896 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 413,500.00 | 11,742,257.42 | 9.64 |
| 06160 | 百济神州 | 70,400.00 | 11,401,093.16 | 9.36 |
| 01801 | 信达生物 | 159,000.00 | 10,950,413.48 | 8.99 |
| 09926 | 康方生物 | 91,000.00 | 9,287,811.26 | 7.63 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,399,000.00 | 7,809,077.54 | 6.41 |
| 01093 | 石药集团 | 1,002,000.00 | 7,629,372.89 | 6.27 |
| 03692 | 翰森制药 | 224,000.00 | 7,299,751.78 | 6.00 |
| 02359 | 药明康德 | 63,400.00 | 5,651,971.41 | 4.64 |
| 01530 | 三生制药 | 252,000.00 | 5,503,644.62 | 4.52 |
| 02228 | 晶泰控股 | 428,000.00 | 3,657,029.39 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.18 | 5.55 | 3.13 | 121,763,460.54 |
| 2025-09-30 | 84.02 | 5.03 | 32.31 | 109,749,511.89 |
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