基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408) |
净值：
0.8782
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8782 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 283,500.00 | 10,606,846.43 | 9.66 |
| 01801 | 信达生物 | 98,500.00 | 8,669,110.29 | 7.90 |
| 06160 | 百济神州 | 45,400.00 | 8,505,394.72 | 7.75 |
| 09926 | 康方生物 | 62,000.00 | 7,992,592.11 | 7.28 |
| 01177 | 中国生物制药 | 994,000.00 | 7,387,067.26 | 6.73 |
| 01093 | 石药集团 | 710,000.00 | 6,073,782.05 | 5.53 |
| 01530 | 三生制药 | 169,000.00 | 4,628,808.60 | 4.22 |
| 02359 | 药明康德 | 40,600.00 | 4,399,851.48 | 4.01 |
| 03692 | 翰森制药 | 104,000.00 | 3,423,894.12 | 3.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7,100.00 | 3,331,829.21 | 3.04 |
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