| 2025-12-31 | |
| 收入 | -24,474,138.19 |
| 利息合计 | 33,162.14 |
| 其中：存款利息收入 | 6,327.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,834.37 |
| 投资收益合计 | -3,862,007.36 |
| 其中：股票投资收益 | -4,033,406.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 26,734.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 144,663.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -20,777,269.02 |
| 其他收入 | 131,976.05 |
| 费用 | 499,240.97 |
| 管理人报酬 | 217,664.33 |
| 基金托管费 | 43,532.89 |
| 销售服务费 | 92,205.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 145,741.83 |
| 利润总额 | -24,973,379.16 |
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