鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,849,248.76 |
-24,474,138.19 |
| 利息合计 |
4,307.89 |
33,162.14 |
| 其中：存款利息收入 |
4,307.89 |
6,327.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
26,834.37 |
| 投资收益合计 |
-7,339,758.47 |
-3,862,007.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,635,137.90 |
-4,033,406.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,372.85 |
26,734.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
257,006.58 |
144,663.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-538,636.66 |
-20,777,269.02 |
| 其他收入 |
24,838.48 |
131,976.05 |
| 费用 |
494,067.32 |
499,240.97 |
| 管理人报酬 |
257,696.08 |
217,664.33 |
| 基金托管费 |
51,539.20 |
43,532.89 |
| 销售服务费 |
106,431.29 |
92,205.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,331.76 |
145,741.83 |
| 利润总额 |
-8,343,316.08 |
-24,973,379.16 |
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