鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
72,082,977.21 |
120,220,328.86 |
| 其中：股票投资 |
69,758,844.85 |
113,460,185.07 |
| 债券投资 |
2,324,132.36 |
6,760,143.79 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,330,835.69 |
5,126,473.17 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
173,181.24 |
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| 应收申购款 |
401,312.20 |
2,520,834.02 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
79,035,490.52 |
131,679,148.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,366,042.37 |
9,682,681.64 |
| 应付管理人报酬 |
32,173.45 |
55,331.66 |
| 应付托管费 |
6,434.69 |
11,066.32 |
| 应付销售服务费 |
12,511.06 |
25,608.52 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
116.43 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
72,400.00 |
141,000.00 |
| 负债合计 |
3,489,678.00 |
9,915,688.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,851,301.62 |
143,464,594.18 |
| 未分配利润 |
-24,305,489.10 |
-21,701,133.64 |
| 所有者权益合计 |
75,545,812.52 |
121,763,460.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,035,490.52 |
131,679,148.68 |
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