基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华畅享债券D(024428) |
净值：
1.0385
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0385 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 70,700.00 | 6,440,770.00 | 0.25 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 269,277.00 | 6,406,099.83 | 0.25 |
| 688568 | 中科星图 | 145,781.00 | 6,347,304.74 | 0.25 |
| 688361 | 中科飞测 | 53,402.00 | 6,196,234.06 | 0.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 53,974.00 | 6,183,261.44 | 0.24 |
| 688484 | 南芯科技 | 115,910.00 | 5,979,796.90 | 0.23 |
| 688333 | 铂力特 | 77,100.00 | 5,885,043.00 | 0.23 |
| 688676 | 金盘科技 | 104,400.00 | 5,522,760.00 | 0.21 |
| 688235 | 百济神州 | 17,700.00 | 5,432,130.00 | 0.21 |
| 688409 | 富创精密 | 72,700.00 | 5,400,156.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,527,974.24 | 7.88 | 80.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,050,851.01 | 1.71 | 17.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,847,303.00 | 0.23 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.82 | 84.39 | 2.55 | 2,570,573,392.60 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
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