鹏华畅享债券D
(024428)
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累计净值：1.0527
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0527 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0524 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.0541 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 1.0548 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.0513 | -0.53% |
| 2026-01-30 | 1.0569 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.0575 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 1.0603 | -0.04% |
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基金全称
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鹏华畅享债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 林艺杰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.22亿元
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份额规模
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10.7976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 12,500.00 | 8,024,875.00 | 0.29 |
| 688235 | 百济神州 | 29,356.00 | 7,885,021.60 | 0.29 |
| 688347 | 华虹公司 | 72,374.00 | 7,806,983.38 | 0.28 |
| 688110 | 东芯股份 | 50,316.00 | 6,609,006.60 | 0.24 |
| 688484 | 南芯科技 | 141,310.00 | 5,745,664.60 | 0.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 56,825.00 | 5,727,960.00 | 0.21 |
| 688313 | 仕佳光子 | 63,600.00 | 5,646,408.00 | 0.21 |
| 688567 | 孚能科技 | 353,800.00 | 5,536,970.00 | 0.20 |
| 688027 | 国盾量子 | 10,800.00 | 5,440,932.00 | 0.20 |
| 688361 | 中科飞测 | 34,502.00 | 5,278,460.98 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,108,285.33 | 8.73 | 81.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,460,566.95 | 1.83 | 17.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,752,347.90 | 0.17 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.73 | 91.14 | 3.31 | 2,751,187,546.83 |
| 2025-09-30 | 9.82 | 84.39 | 2.55 | 2,570,573,392.60 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 林艺杰 | 173 | 2.75 |
| 2025-06-03 | - | 寇斌权 | 252 | 5.27 |
| 2025-06-03 | 2026-01-21 | 王石千 | 232 | 5.54 |
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