鹏华畅享债券D
(024428)
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累计净值：1.0810
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0810 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 1.0786 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.0779 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 1.0741 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.0746 | 0.25% |
| 2026-05-06 | 1.0719 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.0693 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 1.0667 | 0.08% |
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基金全称
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鹏华畅享债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 林艺杰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.14亿元
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份额规模
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25.9561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 25,536.00 | 25,674,915.84 | 0.58 |
| 688347 | 华虹公司 | 105,574.00 | 11,180,286.60 | 0.25 |
| 688019 | 安集科技 | 44,369.00 | 11,122,420.92 | 0.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 100,425.00 | 10,163,010.00 | 0.23 |
| 688548 | 广钢气体 | 447,500.00 | 9,956,875.00 | 0.22 |
| 688387 | 信科移动 | 593,600.00 | 8,856,512.00 | 0.20 |
| 688141 | 杰华特 | 171,617.00 | 8,803,952.10 | 0.20 |
| 688327 | 云从科技 | 693,000.00 | 8,738,730.00 | 0.20 |
| 688692 | 达梦数据 | 40,300.00 | 8,446,074.00 | 0.19 |
| 688582 | 芯动联科 | 142,830.00 | 8,215,581.60 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,224,149.20 | 7.91 | 81.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,452,395.49 | 1.58 | 16.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,234,432.00 | 0.18 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.68 | 101.40 | 1.39 | 4,463,434,521.89 |
| 2025-12-31 | 10.73 | 91.14 | 3.31 | 2,751,187,546.83 |
| 2025-09-30 | 9.82 | 84.39 | 2.55 | 2,570,573,392.60 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 林艺杰 | 267 | 5.51 |
| 2025-06-03 | - | 寇斌权 | 346 | 8.10 |
| 2025-06-03 | 2026-01-21 | 王石千 | 232 | 5.54 |
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