| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,940,419.55 |
| 利息合计 | 118,731.95 |
| 其中：存款利息收入 | 92,107.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,624.89 |
| 投资收益合计 | 7,429,551.93 |
| 其中：股票投资收益 | -1,683,634.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,991,223.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 121,962.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -622,991.17 |
| 其他收入 | 15,126.84 |
| 费用 | 2,209,439.54 |
| 管理人报酬 | 1,066,551.62 |
| 基金托管费 | 355,517.25 |
| 销售服务费 | 392,811.12 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 306,596.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306,596.16 |
| 其他费用 | 82,570.83 |
| 利润总额 | 4,730,980.01 |
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