鹏华畅享债券D(024428)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华畅享债券D(024428)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21,706,755.27	27,972,279.52	2,599,881.01
存出保证金	401,888.50	153,036.94	57,520.69
交易性金融资产	6,815,880,514.12	2,802,633,555.72	570,192,922.94
其中：股票投资	748,104,969.17	295,321,200.18	54,786,704.72
债券投资	6,067,775,544.95	2,507,312,355.54	515,406,218.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	21,000,000.00	900,000.00
应收证券清算款	-	17,916,841.81	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	168,626,348.45	78,722,901.63	1,405,812.01
其他资产	-	-	-
资产总计	7,208,883,249.31	3,011,576,227.91	598,850,766.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	779,000,000.00	181,061,612.94	34,600,000.00
应付证券清算款	17,051,497.55	21,000,000.00	18,101,281.11
应付赎回款	20,172,113.03	55,703,733.34	1,518,564.87
应付管理人报酬	2,791,871.37	1,379,061.84	222,363.89
应付托管费	930,623.79	459,687.28	74,121.31
应付销售服务费	390,082.96	267,749.08	68,328.66
应付交易费用	-	-	-
应交税费	205,901.24	55,953.57	10,637.23
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	648,224.98	460,883.03	110,568.95
负债合计	821,190,314.92	260,388,681.08	54,705,866.02
所有者权益
实收基金	5,561,205,337.22	2,526,903,255.80	504,633,462.33
未分配利润	826,487,597.17	224,284,291.03	39,511,438.43
所有者权益合计	6,387,692,934.39	2,751,187,546.83	544,144,900.76
负债及所有者权益总计	7,208,883,249.31	3,011,576,227.91	598,850,766.78

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