基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡潜力优选混合A(024441) |
净值：
1.0451
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.0451 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24,000.00 | 5,323,864.08 | 6.89 |
| 002008 | 大族激光 | 25,700.00 | 3,857,827.00 | 4.99 |
| 688777 | 中控技术 | 32,496.00 | 3,818,280.00 | 4.94 |
| 01347 | 华虹宏力 | 16,000.00 | 2,990,591.36 | 3.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,300.00 | 2,696,320.00 | 3.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,380.00 | 2,257,495.20 | 2.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,974.00 | 2,161,638.06 | 2.80 |
| 603678 | 火炬电子 | 25,800.00 | 2,141,400.00 | 2.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,900.00 | 2,051,358.00 | 2.65 |
| 00175 | 吉利汽车 | 138,000.00 | 2,020,837.91 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,928,669.99 | 50.36 | 81.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,180,721.63 | 6.70 | 10.85 |
| 金融业 | 2,536,383.40 | 3.28 | 5.31 |
| 租赁和商务服务业 | 676,746.00 | 0.88 | 1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 440,755.00 | 0.57 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.63 | - | 9.97 | 77,294,968.37 |
| 2026-03-31 | 90.79 | 0.39 | 9.74 | 103,862,919.92 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 8.72 | 208,451,157.75 |
| 2025-09-30 | 77.29 | - | 24.68 | 431,025,424.26 |
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