基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡潜力优选混合A(024441) |
净值：
0.9086
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.9086 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 18,500.00 | 2,669,557.44 | 4.95 |
| 688777 | 中控技术 | 29,442.00 | 2,356,832.10 | 4.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,114.00 | 2,100,809.88 | 3.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,980.00 | 1,792,656.00 | 3.32 |
| 00175 | 吉利汽车 | 138,000.00 | 1,723,621.52 | 3.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,400.00 | 1,697,388.00 | 3.15 |
| 603678 | 火炬电子 | 39,100.00 | 1,670,352.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,500.00 | 1,606,475.00 | 2.98 |
| 01801 | 信达生物 | 17,500.00 | 1,472,941.42 | 2.73 |
| 605358 | 立昂微 | 32,200.00 | 1,460,592.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,058,617.14 | 53.85 | 82.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,716.10 | 5.42 | 8.29 |
| 金融业 | 1,914,276.00 | 3.55 | 5.43 |
| 采矿业 | 492,896.00 | 0.91 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,286.00 | 0.90 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,706.00 | 0.71 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.95 | - | 7.95 | 53,960,855.15 |
| 2026-06-30 | 91.63 | - | 9.97 | 77,294,968.37 |
| 2026-03-31 | 90.79 | 0.39 | 9.74 | 103,862,919.92 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 8.72 | 208,451,157.75 |
| 2025-09-30 | 77.29 | - | 24.68 | 431,025,424.26 |
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