基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡潜力优选混合A(024441) |
净值：
1.1158
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1158 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,200.00 | 9,183,362.90 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,080.00 | 7,153,165.60 | 3.43 |
| 01070 | TCL电子 | 758,000.00 | 7,106,571.09 | 3.41 |
| 300003 | 乐普医疗 | 444,300.00 | 7,024,383.00 | 3.37 |
| 002518 | 科士达 | 125,100.00 | 6,069,852.00 | 2.91 |
| 002028 | 思源电气 | 37,606.00 | 5,813,511.54 | 2.79 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 78,900.00 | 5,588,487.00 | 2.68 |
| 688012 | 中微公司 | 19,812.00 | 5,403,128.64 | 2.59 |
| 601601 | 中国太保 | 124,500.00 | 5,217,795.00 | 2.50 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 978,000.00 | 5,141,092.11 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,955,804.09 | 55.63 | 76.67 |
| 金融业 | 20,838,614.60 | 10.00 | 13.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,224,229.98 | 3.47 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,016,494.00 | 1.93 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,144,176.00 | 0.55 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,108,638.00 | 0.53 | 0.73 |
| 住宿和餐饮业 | 960,260.00 | 0.46 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 8.72 | 208,451,157.75 |
| 2025-09-30 | 77.29 | - | 24.68 | 431,025,424.26 |
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