| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 47,834,176.35 | 28,392,868.03 | 2,164,861.93 | 21,606,170.25 |
| 2026-03-30 | 107,291,658.63 | 47,834,176.35 | 6,332,453.15 | 65,789,935.43 |
| 2025-12-30 | 216,588,671.08 | 107,291,658.63 | 7,044,789.24 | 116,341,801.69 |
| 2025-09-29 | 385,150,719.96 | 216,588,671.08 | 1,271,731.91 | 169,833,780.79 |
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