汇添富均衡潜力优选混合A(024441)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
792,817.65 |
195,368.68 |
| 存出保证金 |
65,584.65 |
183,768.54 |
| 交易性金融资产 |
70,826,838.72 |
189,186,218.71 |
| 其中：股票投资 |
70,826,838.72 |
189,186,218.71 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
2,701,321.68 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
183,157.65 |
15,456.55 |
| 应收申购款 |
192,008.20 |
311,553.29 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
78,976,141.11 |
210,567,966.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
701,900.29 |
3,940.22 |
| 应付赎回款 |
377,589.69 |
827,684.76 |
| 应付管理人报酬 |
87,835.59 |
338,945.87 |
| 应付托管费 |
13,209.46 |
41,787.57 |
| 应付销售服务费 |
14,462.52 |
36,472.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
486,175.19 |
867,978.14 |
| 负债合计 |
1,681,172.74 |
2,116,808.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,757,555.86 |
198,777,174.86 |
| 未分配利润 |
14,537,412.51 |
9,673,982.89 |
| 所有者权益合计 |
77,294,968.37 |
208,451,157.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
78,976,141.11 |
210,567,966.36 |
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