基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华成长智选混合A(024455) |
净值：
1.2871
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日增长率：
1.92%
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累计净值：1.2871 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09636 | 九方智投控股 | 430,300.00 | 19,082,988.29 | 9.77 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 105,600.00 | 17,902,832.01 | 9.17 |
| 688068 | 热景生物 | 107,698.00 | 17,447,076.00 | 8.94 |
| 688658 | 悦康药业 | 677,685.00 | 15,322,457.85 | 7.85 |
| 688221 | 前沿生物 | 763,953.00 | 13,789,351.65 | 7.06 |
| 688621 | 阳光诺和 | 191,499.00 | 11,901,662.85 | 6.10 |
| 301201 | 诚达药业 | 269,200.00 | 10,956,440.00 | 5.61 |
| 300418 | 昆仑万维 | 258,600.00 | 10,783,620.00 | 5.52 |
| 09606 | 映恩生物-B | 29,200.00 | 7,864,733.96 | 4.03 |
| 688513 | 苑东生物 | 119,000.00 | 7,324,450.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,036,319.22 | 58.41 | 82.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,931,787.15 | 6.11 | 8.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,901,662.85 | 6.10 | 8.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.58 | 3.00 | 9.13 | 195,247,419.18 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 1.35 | 6.18 | 432,330,947.87 |
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