银华成长智选混合A(024455)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
105,890,243.44 |
92,433,022.73 |
| 利息合计 |
42,102.09 |
224,585.41 |
| 其中：存款利息收入 |
42,102.09 |
224,585.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
68,429,340.20 |
105,189,245.22 |
| 其中：股票投资收益 |
67,859,847.74 |
103,497,153.63 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,839.45 |
28,627.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
532,653.01 |
1,663,464.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
36,826,797.77 |
-14,387,152.44 |
| 其他收入 |
592,003.38 |
1,406,344.54 |
| 费用 |
2,124,544.13 |
5,795,712.12 |
| 管理人报酬 |
1,468,801.69 |
3,689,171.76 |
| 基金托管费 |
260,232.80 |
719,478.06 |
| 销售服务费 |
228,936.17 |
712,824.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
166,537.08 |
674,237.79 |
| 利润总额 |
103,765,699.31 |
86,637,310.61 |
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