基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华成长智选混合C(024456) |
净值：
1.4837
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.4837 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688223 | 晶科能源 | 3,082,484.00 | 20,066,970.84 | 7.72 |
| 000617 | 中油资本 | 1,248,070.00 | 12,730,314.00 | 4.90 |
| 300672 | 国科微 | 80,100.00 | 12,350,619.00 | 4.75 |
| 605117 | 德业股份 | 92,000.00 | 12,094,320.00 | 4.65 |
| 688032 | 禾迈股份 | 63,656.00 | 7,945,541.92 | 3.06 |
| 301358 | 湖南裕能 | 103,400.00 | 7,814,972.00 | 3.01 |
| 600026 | 中远海能 | 307,100.00 | 6,756,200.00 | 2.60 |
| 601872 | 招商轮船 | 410,900.00 | 6,722,324.00 | 2.59 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 118,800.00 | 6,705,072.00 | 2.58 |
| 601868 | 中国能建 | 1,908,300.00 | 5,534,070.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,809,998.47 | 46.46 | 75.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,561,554.00 | 7.14 | 11.60 |
| 金融业 | 12,730,314.00 | 4.90 | 7.96 |
| 建筑业 | 5,534,070.00 | 2.13 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 2,336,718.00 | 0.90 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,542.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.55 | 3.23 | 35.40 | 260,026,704.20 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 3.00 | 9.13 | 195,247,419.18 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 1.35 | 6.18 | 432,330,947.87 |
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