基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华成长智选混合C(024456) |
净值：
1.1214
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日增长率：
2.27%
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累计净值：1.1214 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 270,356.00 | 14,812,805.24 | 9.72 |
| 300083 | 创世纪 | 912,400.00 | 10,492,600.00 | 6.88 |
| 06166 | 剑桥科技 | 94,450.00 | 8,983,416.81 | 5.89 |
| 688068 | 热景生物 | 86,591.00 | 8,180,251.77 | 5.37 |
| 300570 | 太辰光 | 37,500.00 | 7,963,125.00 | 5.22 |
| 000560 | 我爱我家 | 2,141,300.00 | 7,922,810.00 | 5.20 |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,032.00 | 7,782,642.16 | 5.11 |
| 300151 | 昌红科技 | 385,200.00 | 7,634,664.00 | 5.01 |
| 688167 | 炬光科技 | 26,522.00 | 7,502,543.36 | 4.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 20,456.00 | 7,140,985.04 | 4.68 |
| 603083 | 剑桥科技 | 23,900.00 | 4,910,255.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,652,460.62 | 69.31 | 84.95 |
| 房地产业 | 7,922,810.00 | 5.20 | 6.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,576,112.00 | 4.97 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,222,454.77 | 2.11 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.29 | 2.39 | 4.16 | 152,427,471.08 |
| 2026-06-30 | 92.54 | 1.63 | 6.49 | 246,761,242.07 |
| 2026-03-31 | 62.55 | 3.23 | 35.40 | 260,026,704.20 |
| 2025-12-31 | 93.58 | 3.00 | 9.13 | 195,247,419.18 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 1.35 | 6.18 | 432,330,947.87 |
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