银华成长智选混合C(024456)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华成长智选混合C(024456)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,543,742.10	13,313,358.05
存出保证金	380,151.45	704,217.81
交易性金融资产	232,373,978.05	188,578,882.82
其中：股票投资	228,343,785.39	182,720,323.48
债券投资	4,030,192.66	5,858,559.34
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	13,793,575.68	5,158,283.10
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,336,507.80	47,832.12
其他资产	-	-
资产总计	263,888,136.46	212,315,791.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	10,753,200.89	11,037,103.12
应付赎回款	4,299,907.09	4,374,325.44
应付管理人报酬	176,046.51	178,745.29
应付托管费	38,137.94	36,432.40
应付销售服务费	27,590.45	38,432.07
应付交易费用	-	-
应交税费	82.21	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,831,929.30	1,403,334.35
负债合计	17,126,894.39	17,068,372.67
所有者权益
实收基金	159,895,447.63	202,155,535.59
未分配利润	86,865,794.44	-6,908,116.41
所有者权益合计	246,761,242.07	195,247,419.18
负债及所有者权益总计	263,888,136.46	212,315,791.85

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