| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 22,806,856.63 | 38,109,964.14 |
| 本期利润 | 34,369,542.35 | 32,575,684.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.48 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 37.91 | 11.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 59.46 | -3.57 |
| 期末可供分配利润 | 15,117,179.85 | -3,003,261.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 72,151,359.96 | 81,084,696.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.54 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 53.77 | -3.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
