基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商致远回报混合A(024459) |
净值：
1.8236
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.8236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 138,500.00 | 84,485,000.00 | 7.75 |
| 300502 | 新易盛 | 187,388.00 | 80,741,741.44 | 7.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 216,571.00 | 62,281,488.18 | 5.72 |
| 002384 | 东山精密 | 570,700.00 | 48,309,755.00 | 4.43 |
| 300548 | 长芯博创 | 326,100.00 | 46,306,200.00 | 4.25 |
| 688233 | 神工股份 | 604,957.00 | 42,365,138.71 | 3.89 |
| 688195 | 腾景科技 | 247,115.00 | 41,898,348.25 | 3.85 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 878,694.00 | 41,031,911.52 | 3.77 |
| 688313 | 仕佳光子 | 435,681.00 | 38,679,759.18 | 3.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 498,700.00 | 36,440,009.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,301,804.09 | 77.59 | 97.30 |
| 金融业 | 16,857,681.39 | 1.55 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,616,020.00 | 0.61 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.51 | - | 11.60 | 1,089,508,839.73 |
| 2025-09-30 | 75.55 | - | 24.18 | 2,838,258,055.84 |
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