基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商致远回报混合A(024459) |
净值：
1.7610
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.7610 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 279,163.00 | 450,289,919.00 | 7.43 |
| 300408 | 三环集团 | 3,375,986.00 | 396,104,437.38 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 476,609.00 | 385,309,779.96 | 6.36 |
| 300502 | 新易盛 | 969,091.00 | 376,976,399.00 | 6.22 |
| 000636 | 风华高科 | 7,253,474.00 | 359,844,845.14 | 5.94 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,361,076.00 | 340,704,215.95 | 5.62 |
| 688048 | 长光华芯 | 929,201.00 | 269,189,529.70 | 4.44 |
| 600183 | 生益科技 | 1,856,000.00 | 241,205,760.00 | 3.98 |
| 002384 | 东山精密 | 1,383,100.00 | 231,530,940.00 | 3.82 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,202,222.00 | 185,719,254.56 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.48 | - | 9.60 | 6,061,935,364.38 |
| 2026-06-30 | 89.80 | - | 10.42 | 10,987,831,189.82 |
| 2026-03-31 | 87.79 | - | 11.49 | 6,259,070,646.56 |
| 2025-12-31 | 83.51 | - | 11.60 | 1,089,508,839.73 |
| 2025-09-30 | 75.55 | - | 24.18 | 2,838,258,055.84 |
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