基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商致远回报混合A(024459) |
净值：
3.1504
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日增长率：
2.15%
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累计净值：3.1504 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,618,511.00 | 982,436,177.00 | 8.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 701,641.00 | 891,084,070.00 | 8.11 |
| 000636 | 风华高科 | 9,352,900.00 | 675,653,496.00 | 6.15 |
| 300408 | 三环集团 | 3,372,986.00 | 562,951,363.40 | 5.12 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,011,104.00 | 545,612,515.20 | 4.97 |
| 688498 | 源杰科技 | 273,376.00 | 515,587,136.00 | 4.69 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,144,576.00 | 475,726,297.22 | 4.33 |
| 688048 | 长光华芯 | 881,496.00 | 442,510,992.00 | 4.03 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,028,493.00 | 339,322,707.64 | 3.09 |
| 600183 | 生益科技 | 1,497,900.00 | 259,735,860.00 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.80 | - | 10.42 | 10,987,831,189.82 |
| 2026-03-31 | 87.79 | - | 11.49 | 6,259,070,646.56 |
| 2025-12-31 | 83.51 | - | 11.60 | 1,089,508,839.73 |
| 2025-09-30 | 75.55 | - | 24.18 | 2,838,258,055.84 |
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