华商致远回报混合A(024459)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
42,532,136.44 |
9,352,507.61 |
| 存出保证金 |
2,280,885.51 |
799,921.85 |
| 交易性金融资产 |
9,867,575,799.32 |
909,807,417.00 |
| 其中：股票投资 |
9,867,575,799.32 |
909,807,417.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
124,493,438.40 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
25,922,947.43 |
119,845,351.22 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
11,165,518,511.01 |
1,156,861,791.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
54,008,984.71 |
9,378,841.09 |
| 应付赎回款 |
95,057,513.70 |
54,497,660.50 |
| 应付管理人报酬 |
6,122,071.97 |
745,244.55 |
| 应付托管费 |
1,609,354.04 |
147,053.70 |
| 应付销售服务费 |
2,225,047.08 |
119,985.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
18,664,349.69 |
2,464,166.57 |
| 负债合计 |
177,687,321.19 |
67,352,951.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,641,432,770.15 |
649,782,752.71 |
| 未分配利润 |
8,346,398,419.67 |
439,726,087.02 |
| 所有者权益合计 |
10,987,831,189.82 |
1,089,508,839.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,165,518,511.01 |
1,156,861,791.48 |
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