| 2025-12-31 | |
| 收入 | 792,730,487.08 |
| 利息合计 | 1,456,476.93 |
| 其中：存款利息收入 | 723,637.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 732,839.11 |
| 投资收益合计 | 610,468,543.64 |
| 其中：股票投资收益 | 609,372,833.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,095,710.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 173,722,311.25 |
| 其他收入 | 7,083,155.26 |
| 费用 | 12,711,076.79 |
| 管理人报酬 | 8,692,477.39 |
| 基金托管费 | 1,600,128.16 |
| 销售服务费 | 1,404,297.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,014,173.25 |
| 利润总额 | 780,019,410.29 |
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