基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智领航混合A(024461) |
净值：
1.1169
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.1169 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 206,200.00 | 4,051,830.00 | 8.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,400.00 | 3,829,760.00 | 7.71 |
| 002371 | 北方华创 | 4,100.00 | 3,626,696.00 | 7.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 3,061,082.88 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,751,070.00 | 5.54 |
| 002078 | 太阳纸业 | 179,600.00 | 2,243,204.00 | 4.52 |
| 688036 | 传音控股 | 35,953.00 | 2,119,429.35 | 4.27 |
| 002415 | 海康威视 | 57,800.00 | 1,976,760.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,300.00 | 1,541,082.00 | 3.10 |
| 300498 | 温氏股份 | 102,850.00 | 1,267,112.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,706,801.35 | 67.88 | 87.26 |
| 采矿业 | 2,202,172.00 | 4.43 | 5.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,267,112.00 | 2.55 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,175.00 | 1.33 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562,721.91 | 1.13 | 1.46 |
| 住宿和餐饮业 | 228,473.00 | 0.46 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.16 | 2.82 | 11.86 | 49,656,537.20 |
| 2026-03-31 | 90.03 | - | 10.26 | 83,771,014.70 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.88 | 148,463,724.58 |
| 2025-09-30 | 44.13 | - | 59.96 | 342,614,526.73 |
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