基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利睿智领航混合A(024461) |
净值：
1.0126
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日增长率：
2.44%
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累计净值：1.0126 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 55,900.00 | 2,763,137.00 | 7.27 |
| 603225 | 新凤鸣 | 146,600.00 | 2,451,152.00 | 6.45 |
| 688036 | 传音控股 | 43,542.00 | 2,342,559.60 | 6.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 2,108,880.41 | 5.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,200.00 | 1,942,308.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 1,746,660.00 | 4.60 |
| 300498 | 温氏股份 | 102,850.00 | 1,555,092.00 | 4.09 |
| 601111 | 中国国航 | 155,900.00 | 921,369.00 | 2.43 |
| 002895 | 川恒股份 | 30,200.00 | 916,570.00 | 2.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 780,947.60 | 2.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,383.00 | 266,872.17 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,900,193.73 | 68.19 | 81.39 |
| 采矿业 | 2,516,520.00 | 6.63 | 7.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,712,157.00 | 4.51 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921,369.00 | 2.43 | 2.90 |
| 建筑业 | 377,859.00 | 0.99 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,390.56 | 0.83 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 81,225.00 | 0.21 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.46 | 3.70 | 5.01 | 37,984,566.20 |
| 2026-06-30 | 87.16 | 2.82 | 11.86 | 49,656,537.20 |
| 2026-03-31 | 90.03 | - | 10.26 | 83,771,014.70 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 6.88 | 148,463,724.58 |
| 2025-09-30 | 44.13 | - | 59.96 | 342,614,526.73 |
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