首页 - 基金 - 宏利睿智领航混合A(024461) - 财务指标
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宏利睿智领航混合A(024461)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 11,774,081.74
本期利润 12,559,085.74
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.07
本期基金份额净值增长率(%) 3.71
期末可供分配利润 3,543,876.43
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 98,944,033.25
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.71
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