基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇同享混合A(024465) |
净值：
1.1504
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.1504 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 327,300.00 | 22,665,372.15 | 9.77 |
| 300502 | 新易盛 | 61,900.00 | 22,641,163.00 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,300.00 | 21,919,824.00 | 9.45 |
| 09606 | 映恩生物-B | 45,700.00 | 15,170,550.43 | 6.54 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1,231,579.00 | 13,264,105.83 | 5.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 135,500.00 | 9,841,034.24 | 4.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 36,800.00 | 8,963,856.76 | 3.86 |
| 603950 | 长源东谷 | 237,400.00 | 8,750,564.00 | 3.77 |
| 02367 | 巨子生物 | 158,600.00 | 8,181,122.48 | 3.53 |
| 600183 | 生益科技 | 149,800.00 | 8,092,196.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,829,909.23 | 49.06 | 79.20 |
| 批发和零售业 | 13,264,105.83 | 5.72 | 9.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,511,099.00 | 4.53 | 7.31 |
| 建筑业 | 4,271,520.00 | 1.84 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,855,193.00 | 0.80 | 1.29 |
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