基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇同享混合A(024465) |
净值：
1.8711
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日增长率：
-3.66%
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累计净值：1.8711 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 113,200.00 | 6,491,748.60 | 8.46 |
| 03808 | 中国重汽 | 125,000.00 | 4,280,100.13 | 5.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 3,701,165.00 | 4.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 61,400.00 | 3,233,324.00 | 4.21 |
| 00175 | 吉利汽车 | 171,000.00 | 3,158,594.69 | 4.11 |
| 300502 | 新易盛 | 6,800.00 | 3,011,312.00 | 3.92 |
| 002602 | 世纪华通 | 173,000.00 | 2,761,080.00 | 3.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,400.00 | 2,623,224.00 | 3.42 |
| 605016 | 百龙创园 | 97,450.00 | 2,426,505.00 | 3.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 56,700.00 | 1,788,318.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,257,240.05 | 47.23 | 81.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,549,398.00 | 5.93 | 10.27 |
| 采矿业 | 1,524,950.00 | 1.99 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,251,104.00 | 1.63 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721,344.00 | 0.94 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.17 | - | 19.81 | 76,759,852.19 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 10.78 | 113,317,046.09 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 14.77 | 232,039,952.39 |
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