基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇同享混合A(024465) |
净值：
1.3328
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3328 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 7.52 |
| 688808 | 联讯仪器 | 3,250.00 | 7,547,572.50 | 7.45 |
| 300502 | 新易盛 | 9,980.00 | 6,057,860.00 | 5.98 |
| 01888 | 建滔积层板 | 69,500.00 | 5,985,112.91 | 5.91 |
| 603011 | 合锻智能 | 117,900.00 | 3,900,132.00 | 3.85 |
| 688260 | 昀冢科技 | 26,887.00 | 3,899,152.74 | 3.85 |
| 02513 | 智谱 | 2,000.00 | 3,654,858.40 | 3.61 |
| 301526 | 国际复材 | 73,700.00 | 3,439,579.00 | 3.40 |
| 605376 | 博迁新材 | 12,400.00 | 3,364,120.00 | 3.32 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,380.00 | 3,357,708.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,582,925.26 | 74.62 | 97.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,609,909.95 | 1.59 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 7.88 | 101,289,735.91 |
| 2026-03-31 | 82.17 | - | 19.81 | 76,759,852.19 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 10.78 | 113,317,046.09 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 14.77 | 232,039,952.39 |
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