万家新机遇同享混合A(024465)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家新机遇同享混合A(024465) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家新机遇同享混合A(024465)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	5,289,253.29	6,362,229.95
存出保证金	-	-
交易性金融资产	93,893,175.64	103,434,380.16
其中：股票投资	93,893,175.64	103,434,380.16
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	203,145.58	1,183,045.76
应收利息	-	-
应收股利	25,629.79	-
应收申购款	190,292.07	20,651.21
其他资产	-	-
资产总计	102,291,291.73	116,857,419.37
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	461,874.72	2,985,079.08
应付管理人报酬	99,009.62	124,772.39
应付托管费	13,482.96	20,542.50
应付销售服务费	11,883.43	20,626.80
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	415,305.09	389,352.51
负债合计	1,001,555.82	3,540,373.28
所有者权益
实收基金	53,886,437.71	93,580,164.70
未分配利润	47,403,298.20	19,736,881.39
所有者权益合计	101,289,735.91	113,317,046.09
负债及所有者权益总计	102,291,291.73	116,857,419.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年