万家新机遇同享混合A(024465)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,362,229.95 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
103,434,380.16 |
| 其中：股票投资 |
103,434,380.16 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,183,045.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
20,651.21 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
116,857,419.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,985,079.08 |
| 应付管理人报酬 |
124,772.39 |
| 应付托管费 |
20,542.50 |
| 应付销售服务费 |
20,626.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
389,352.51 |
| 负债合计 |
3,540,373.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
93,580,164.70 |
| 未分配利润 |
19,736,881.39 |
| 所有者权益合计 |
113,317,046.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
116,857,419.37 |
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