万家新机遇同享混合A(024465)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
34,797,828.24 |
97,662,452.49 |
| 利息合计 |
7,321.05 |
102,406.21 |
| 其中：存款利息收入 |
7,321.05 |
102,406.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,994,703.18 |
97,335,405.58 |
| 其中：股票投资收益 |
5,890,878.27 |
96,995,770.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
103,824.91 |
339,635.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
28,734,705.96 |
-576,027.28 |
| 其他收入 |
61,098.05 |
800,667.98 |
| 费用 |
745,521.68 |
2,770,015.73 |
| 管理人报酬 |
534,947.35 |
1,734,716.28 |
| 基金托管费 |
83,851.38 |
339,343.76 |
| 销售服务费 |
71,536.74 |
300,252.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
55,186.21 |
395,703.29 |
| 利润总额 |
34,052,306.56 |
94,892,436.76 |
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