基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至臻回报混合C(024470) |
净值：
1.1405
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.1405 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 19,832.00 | 31,989,016.00 | 9.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,400.00 | 28,618,776.00 | 8.10 |
| 301511 | 德福科技 | 244,000.00 | 23,241,000.00 | 6.58 |
| 688630 | 芯碁微装 | 50,249.00 | 19,530,781.32 | 5.53 |
| 300604 | 长川科技 | 72,400.00 | 17,360,796.00 | 4.92 |
| 02556 | 迈富时 | 288,300.00 | 13,289,809.50 | 3.76 |
| 01347 | 华虹宏力 | 146,000.00 | 13,209,710.33 | 3.74 |
| 300489 | 光智科技 | 46,100.00 | 12,831,935.00 | 3.63 |
| 920045 | 蘅东光 | 24,315.00 | 12,473,595.00 | 3.53 |
| 605376 | 博迁新材 | 96,395.00 | 11,019,876.40 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,086,768.44 | 73.08 | 97.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,260,843.60 | 2.06 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,041.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 30,001.75 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.17 | - | 11.95 | 353,149,630.99 |
| 2026-06-30 | 87.73 | - | 14.11 | 593,430,549.17 |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 9.78 | 303,472,632.31 |
| 2025-12-31 | 90.66 | - | 10.07 | 333,303,471.08 |
| 2025-09-30 | 46.09 | - | 61.40 | 765,499,246.24 |
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