基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至臻回报混合C(024470) |
净值：
1.2941
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.2941 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 552,000.00 | 35,623,358.09 | 10.69 |
| 688012 | 中微公司 | 100,898.00 | 28,629,807.50 | 8.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 28,182,000.00 | 8.46 |
| 002371 | 北方华创 | 39,800.00 | 18,271,384.00 | 5.48 |
| 002916 | 深南电路 | 74,600.00 | 17,328,834.00 | 5.20 |
| 688652 | 京仪装备 | 166,178.00 | 16,336,959.18 | 4.90 |
| 688392 | 骄成超声 | 115,661.00 | 12,977,164.20 | 3.89 |
| 688048 | 长光华芯 | 95,689.00 | 11,994,616.15 | 3.60 |
| 688691 | 灿芯股份 | 99,231.00 | 10,119,577.38 | 3.04 |
| 002837 | 英维克 | 94,200.00 | 10,069,038.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,883,666.50 | 65.67 | 85.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,996,726.74 | 5.10 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,101,309.60 | 2.13 | 2.78 |
| 采矿业 | 3,789,593.88 | 1.14 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,552,235.00 | 1.07 | 1.39 |
| 建筑业 | 3,286,404.00 | 0.99 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,826,040.42 | 0.55 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.66 | - | 10.07 | 333,303,471.08 |
| 2025-09-30 | 46.09 | - | 61.40 | 765,499,246.24 |
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