基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至臻回报混合C(024470) |
净值：
1.0915
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日增长率：
-3.06%
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累计净值：1.0915 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 258,700.00 | 41,805,262.90 | 5.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 552,000.00 | 40,090,412.57 | 5.24 |
| 688012 | 中微公司 | 117,017.00 | 34,986,912.83 | 4.57 |
| 688652 | 京仪装备 | 342,335.00 | 34,514,214.70 | 4.51 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,006,000.00 | 33,087,340.00 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 289,800.00 | 18,747,162.00 | 2.45 |
| 688258 | 卓易信息 | 248,648.00 | 18,220,925.44 | 2.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 84,400.00 | 18,002,520.00 | 2.35 |
| 01347 | 华虹半导体 | 208,000.00 | 15,191,987.20 | 1.98 |
| 00763 | 中兴通讯 | 394,400.00 | 12,782,815.58 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,208,914.65 | 17.40 | 65.49 |
| 采矿业 | 33,087,340.00 | 4.32 | 16.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,758,642.44 | 3.89 | 14.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,320,072.00 | 0.96 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
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