大成至臻回报混合C(024470)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
286,535,057.12 |
160,344,663.59 |
| 利息合计 |
38,587.97 |
2,560,379.69 |
| 其中：存款利息收入 |
38,587.97 |
1,859,087.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
701,291.84 |
| 投资收益合计 |
169,876,256.81 |
115,534,310.02 |
| 其中：股票投资收益 |
169,318,696.25 |
115,449,361.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
557,560.56 |
84,948.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
115,995,746.67 |
40,153,548.37 |
| 其他收入 |
624,465.67 |
2,096,425.51 |
| 费用 |
2,980,042.61 |
6,664,331.93 |
| 管理人报酬 |
2,011,027.32 |
4,288,612.93 |
| 基金托管费 |
374,516.91 |
870,700.56 |
| 销售服务费 |
253,723.80 |
419,663.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
340,774.58 |
1,085,355.23 |
| 利润总额 |
283,555,014.51 |
153,680,331.66 |
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