大成至臻回报混合C(024470)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成至臻回报混合C(024470)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	520,600,368.60	302,174,860.61
其中：股票投资	520,600,368.60	302,174,860.61
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	6,552,845.90	430,425.66
其他资产	-	-
资产总计	610,882,009.68	336,182,079.42
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	11,141,400.24	-
应付赎回款	4,504,848.21	1,284,930.68
应付管理人报酬	384,830.27	424,043.04
应付托管费	80,449.86	63,650.89
应付销售服务费	73,448.23	33,941.77
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,266,483.70	1,072,041.96
负债合计	17,451,460.51	2,878,608.34
所有者权益
实收基金	251,578,188.10	287,284,935.41
未分配利润	341,852,361.07	46,018,535.67
所有者权益合计	593,430,549.17	333,303,471.08
负债及所有者权益总计	610,882,009.68	336,182,079.42

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