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鑫元创业AI指数发起式C(024479) |
净值：
1.2638
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.2638 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,800.00 | 16,958,000.00 | 14.62 |
| 300502 | 新易盛 | 39,200.00 | 16,890,496.00 | 14.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,700.00 | 7,451,201.00 | 6.42 |
| 300058 | 蓝色光标 | 299,200.00 | 3,446,784.00 | 2.97 |
| 300857 | 协创数据 | 18,700.00 | 3,154,316.00 | 2.72 |
| 300339 | 润和软件 | 62,500.00 | 3,093,750.00 | 2.67 |
| 300033 | 同花顺 | 9,600.00 | 3,092,928.00 | 2.67 |
| 300223 | 北京君正 | 28,500.00 | 3,022,140.00 | 2.61 |
| 300442 | 润泽科技 | 56,800.00 | 2,999,040.00 | 2.59 |
| 300418 | 昆仑万维 | 70,800.00 | 2,952,360.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,574,389.10 | 55.68 | 59.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,380,648.43 | 30.51 | 32.56 |
| 租赁和商务服务业 | 3,446,784.00 | 2.97 | 3.17 |
| 金融业 | 3,092,928.00 | 2.67 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,161,136.00 | 1.86 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,869.19 | 0.01 | 0.01 |
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