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鑫元创业AI指数发起式C(024479) |
净值：
1.4565
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日增长率：
8.77%
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累计净值：1.4565 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,500.00 | 31,867,500.00 | 14.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,600.00 | 29,972,000.00 | 13.36 |
| 300394 | 天孚通信 | 65,400.00 | 19,795,272.00 | 8.82 |
| 301308 | 江波龙 | 24,500.00 | 17,243,100.00 | 7.69 |
| 300857 | 协创数据 | 33,200.00 | 11,284,680.00 | 5.03 |
| 300223 | 北京君正 | 37,400.00 | 9,308,860.00 | 4.15 |
| 300548 | 长芯博创 | 24,100.00 | 6,699,800.00 | 2.99 |
| 300033 | 同花顺 | 26,700.00 | 6,434,700.00 | 2.87 |
| 300442 | 润泽科技 | 72,600.00 | 6,030,882.00 | 2.69 |
| 300620 | 光库科技 | 13,600.00 | 5,143,520.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,440,960.73 | 68.83 | 73.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,067,721.00 | 18.30 | 19.61 |
| 金融业 | 6,434,700.00 | 2.87 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,989,376.00 | 2.22 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,448,348.00 | 1.09 | 1.17 |
| 采矿业 | 17,711.96 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,196.04 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.33 | 5.09 | 0.16 | 224,370,141.72 |
| 2026-03-31 | 93.98 | 5.52 | 1.10 | 181,252,638.26 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 5.31 | 3.44 | 115,975,772.90 |
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