鑫元创业AI指数发起式C(024479)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
78,555,707.37 |
32,276,246.65 |
| 利息合计 |
7,506.69 |
49,729.35 |
| 其中：存款利息收入 |
7,506.69 |
8,243.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
41,485.42 |
| 投资收益合计 |
40,382,602.65 |
20,530,667.67 |
| 其中：股票投资收益 |
39,955,718.54 |
20,399,019.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,938.58 |
34,381.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
364,945.53 |
97,266.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,913,097.78 |
11,568,898.90 |
| 其他收入 |
252,500.25 |
126,950.73 |
| 费用 |
795,353.79 |
572,040.02 |
| 管理人报酬 |
454,222.88 |
273,589.95 |
| 基金托管费 |
90,844.54 |
54,718.03 |
| 销售服务费 |
177,747.06 |
101,782.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
72,400.00 |
141,800.00 |
| 利润总额 |
77,760,353.58 |
31,704,206.63 |
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