鑫元创业AI指数发起式C(024479)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-27 |
1.1517 |
1.1517 |
| 2 |
2026-10-26 |
1.1981 |
1.1981 |
| 3 |
2026-10-23 |
1.2278 |
1.2278 |
| 4 |
2026-10-22 |
1.1835 |
1.1835 |
| 5 |
2026-10-21 |
1.2558 |
1.2558 |
| 6 |
2026-10-20 |
1.2353 |
1.2353 |
| 7 |
2026-10-19 |
1.2302 |
1.2302 |
| 8 |
2026-10-16 |
1.2353 |
1.2353 |
| 9 |
2026-10-15 |
1.2520 |
1.2520 |
| 10 |
2026-10-14 |
1.3032 |
1.3032 |
| 11 |
2026-10-13 |
1.3443 |
1.3443 |
| 12 |
2026-10-12 |
1.3213 |
1.3213 |
| 13 |
2026-10-09 |
1.3602 |
1.3602 |
| 14 |
2026-10-08 |
1.3472 |
1.3472 |
| 15 |
2026-09-30 |
1.4148 |
1.4148 |
| 16 |
2026-09-29 |
1.4233 |
1.4233 |
| 17 |
2026-09-28 |
1.4087 |
1.4087 |
| 18 |
2026-09-24 |
1.4972 |
1.4972 |
| 19 |
2026-09-23 |
1.5341 |
1.5341 |
| 20 |
2026-09-22 |
1.5487 |
1.5487 |
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