基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通品质甄选混合A(024480) |
净值：
1.1173
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日增长率：
-6.93%
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累计净值：1.1173 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 2,543,300.00 | 298,405,389.00 | 7.96 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 833,787.00 | 284,321,367.00 | 7.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,745,490.00 | 269,643,295.20 | 7.20 |
| 688519 | 南亚新材 | 961,752.00 | 262,221,682.80 | 7.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 161,594.00 | 260,651,122.00 | 6.96 |
| 301511 | 德福科技 | 2,587,870.00 | 246,494,617.50 | 6.58 |
| 300570 | 太辰光 | 1,066,254.00 | 226,419,036.90 | 6.04 |
| 301200 | 大族数控 | 986,203.00 | 221,688,572.37 | 5.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 228,907.00 | 185,057,575.08 | 4.94 |
| 300502 | 新易盛 | 468,589.00 | 182,281,121.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,166,844,063.06 | 84.52 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 24,290.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,112.08 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.55 | 4.87 | 10.64 | 3,746,843,473.47 |
| 2026-06-30 | 87.36 | 3.14 | 10.44 | 6,362,461,400.93 |
| 2026-03-31 | 93.86 | 4.38 | 3.76 | 273,137,850.22 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 6.85 | 270,284,440.93 |
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