财通品质甄选混合A(024480)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通品质甄选混合A(024480)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	25,807,001.50	3,678,705.71
存出保证金	1,223,690.42	194,284.08
交易性金融资产	5,758,484,835.42	254,655,899.77
其中：股票投资	5,558,542,304.18	254,655,899.77
债券投资	199,942,531.24	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	52,850,923.13	46,554,119.79
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	30,824,437.95	2,167,575.38
其他资产	-	-
资产总计	6,507,793,961.28	322,079,637.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,466.38	-
应付赎回款	133,921,997.98	50,431,317.54
应付管理人报酬	5,204,686.90	481,578.29
应付托管费	867,447.80	80,263.06
应付销售服务费	1,412,587.78	120,208.66
应付交易费用	-	-
应交税费	3,389.94	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	3,919,983.57	681,829.18
负债合计	145,332,560.35	51,795,196.73
所有者权益
实收基金	2,468,113,051.79	260,803,073.20
未分配利润	3,894,348,349.14	9,481,367.73
所有者权益合计	6,362,461,400.93	270,284,440.93
负债及所有者权益总计	6,507,793,961.28	322,079,637.66

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