财通品质甄选混合A(024480)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,923,288,228.76 |
29,682,526.58 |
| 利息合计 |
146,675.35 |
76,313.55 |
| 其中：存款利息收入 |
146,675.35 |
76,313.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
560,714,699.95 |
8,699,689.36 |
| 其中：股票投资收益 |
557,337,404.13 |
8,559,029.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
199,026.06 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,178,269.76 |
140,659.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,347,547,632.96 |
20,778,041.26 |
| 其他收入 |
14,879,220.50 |
128,482.41 |
| 费用 |
10,986,276.87 |
1,339,715.16 |
| 管理人报酬 |
7,676,231.96 |
896,504.17 |
| 基金托管费 |
1,279,372.02 |
149,417.39 |
| 销售服务费 |
1,944,120.20 |
225,200.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,189.49 |
68,593.29 |
| 利润总额 |
1,912,301,951.89 |
28,342,811.42 |
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