首页 > 基金> 东吴中短债债券发起B(024489)
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东吴中短债债券发起B

(024489)
净值：
1.1146
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1146 2026-08-03
  • 净值走势
东吴中短债债券发起B(024489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.11460.01%
2026-07-311.11450.00%
2026-07-301.11450.01%
2026-07-291.11440.00%
2026-07-281.11440.00%
2026-07-271.11440.00%
2026-07-241.11440.01%
2026-07-231.11430.00%
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基金情况

基金全称 东吴中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0131亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.063.8123,346,985.13
2026-03-31-94.427.3129,836,216.33
2025-12-31-95.924.2126,670,824.74
2025-09-30-99.161.1426,956,531.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-邵笛4141.79
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