| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,748.90 | 555.81 |
| 本期利润 | 13,669.85 | 566.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.83 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | 147,847.49 | 29,588.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 1,455,511.59 | 316,452.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.74 | 0.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
