| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 1,938,510.60 | 1,306,751.37 | 4,190,712.18 | 4,822,471.41 |
| 2026-03-30 | 286,477.29 | 1,938,510.60 | 2,388,725.48 | 736,692.17 |
| 2025-12-30 | 22,265.96 | 286,477.29 | 442,638.56 | 178,427.23 |
| 2025-09-29 | 1,104.48 | 22,265.96 | 62,415.36 | 41,253.88 |
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