首页 > 基金> 平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494)
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平安元亨120天持有债券(FOF)C

(024494)
净值：
1.0005
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0005 2026-11-11
  • 净值走势
平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0005-0.08%
2026-11-101.00130.02%
2026-11-091.00110.02%
2026-11-061.0009-0.14%
2026-11-051.00230.18%
2026-11-041.00050.21%
2026-11-030.99840.08%
2026-11-020.99760.04%
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基金情况

基金全称 平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1579亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.26%
最近三月 -0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 0.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.601.3971,964,259.19
2026-06-30-6.801.2698,129,863.67
2026-03-31-6.397.26260,444,060.48
2025-12-31-5.021.63900,540,659.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-30-张月3810.05
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