平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,304.24 |
3,497,824.44 |
| 存出保证金 |
77,304.38 |
73,306.87 |
| 交易性金融资产 |
98,234,587.76 |
886,004,831.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,672,755.78 |
45,215,734.25 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
678,090.00 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
126,025.00 |
| 应收申购款 |
20.00 |
61,680.09 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
100,228,995.47 |
900,914,809.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
416,483.44 |
- |
| 应付赎回款 |
1,564,554.10 |
- |
| 应付管理人报酬 |
26,013.80 |
219,873.98 |
| 应付托管费 |
4,326.48 |
35,593.34 |
| 应付销售服务费 |
5,721.34 |
42,918.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
209.78 |
764.53 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
81,822.86 |
75,000.00 |
| 负债合计 |
2,099,131.80 |
374,149.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,471,280.16 |
897,639,518.48 |
| 未分配利润 |
1,658,583.51 |
2,901,140.78 |
| 所有者权益合计 |
98,129,863.67 |
900,540,659.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,228,995.47 |
900,914,809.23 |
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