平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,133,685.87 |
3,581,766.63 |
| 利息合计 |
23,629.32 |
137,346.40 |
| 其中：存款利息收入 |
23,629.32 |
107,082.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
30,263.66 |
| 投资收益合计 |
13,035,357.65 |
1,754,756.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
11,042,113.05 |
-253,893.50 |
| 债券投资收益 |
192,327.44 |
100,351.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,800,917.16 |
1,908,298.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
74,698.90 |
1,689,663.99 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,001,344.06 |
680,923.21 |
| 管理人报酬 |
649,390.06 |
445,224.82 |
| 基金托管费 |
106,648.42 |
71,976.31 |
| 销售服务费 |
126,925.18 |
85,760.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,160.91 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,160.91 |
- |
| 其他费用 |
83,557.97 |
77,800.07 |
| 利润总额 |
12,132,341.81 |
2,900,843.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
