首页 > 基金> 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A

(024495)
净值：
1.0102
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.0102 2026-11-13
  • 净值走势
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0102-0.22%
2026-11-121.0124-0.26%
2026-11-111.0150-0.16%
2026-11-101.01660.01%
2026-11-091.0165-0.01%
2026-11-061.0166-0.12%
2026-11-051.01780.31%
2026-11-041.01470.27%
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基金情况

基金全称 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -0.53%
最近三月 -1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.351.2584,972,002.32
2026-06-30-5.525.8891,540,491.09
2026-03-31-5.486.10127,380,791.63
2025-12-31-5.772.92171,397,141.31
2025-09-30-5.075.30402,562,749.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-张月5061.02
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