首页 > 基金> 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A

(024495)
净值：
1.0337
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0337 2026-05-14
  • 净值走势
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0337-0.10%
2026-05-131.03470.09%
2026-05-121.03380.02%
2026-05-111.03360.09%
2026-05-081.03270.01%
2026-05-071.03260.05%
2026-05-061.03210.06%
2026-04-301.03150.02%
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基金情况

基金全称 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.37%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.486.10127,380,791.63
2025-12-31-5.772.92171,397,141.31
2025-09-30-5.075.30402,562,749.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-27-张月3223.47
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