首页 > 基金> 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A

(024495)

净值：

1.0160

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0160

2025-11-13

净值走势

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0160	0.15%
2025-11-12	1.0145	0.01%
2025-11-11	1.0144	0.01%
2025-11-10	1.0143	0.14%
2025-11-07	1.0129	-0.04%
2025-11-06	1.0133	0.12%
2025-11-05	1.0121	0.04%
2025-11-04	1.0117	-0.13%

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基金情况

基金全称	平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	张月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.44亿元	份额规模	0.4327亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	0.40%
最近三月	1.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.07	5.30	402,562,749.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	张月	141	1.60

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基金公告

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