平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,346,169.27 |
8,604,979.34 |
| 利息合计 |
1,874.62 |
57,281.31 |
| 其中：存款利息收入 |
1,874.62 |
20,556.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
36,724.35 |
| 投资收益合计 |
3,353,506.24 |
7,774,739.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,112,783.43 |
5,328,846.32 |
| 债券投资收益 |
37,044.51 |
143,654.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
203,678.30 |
2,302,238.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,211.59 |
772,958.26 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
537,549.62 |
1,705,466.00 |
| 管理人报酬 |
274,831.71 |
958,004.08 |
| 基金托管费 |
30,675.58 |
108,122.62 |
| 销售服务费 |
133,826.62 |
495,953.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,269.49 |
4,869.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,269.49 |
4,869.54 |
| 其他费用 |
81,822.86 |
115,000.00 |
| 利润总额 |
2,808,619.65 |
6,899,513.34 |
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