首页 - 基金 - 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495) - 财务指标
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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A(024495)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 472,478.93
本期利润 548,967.81
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.48
本期基金份额净值增长率(%) 1.19
期末可供分配利润 181,443.30
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 21,137,018.77
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.19
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