基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元华证沪深港红利50指数I(024497) |
净值：
1.2557
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2557 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,998,000.00 | 17,360,574.85 | 3.57 |
| 01919 | 中远海控 | 1,315,000.00 | 16,331,346.63 | 3.36 |
| 601919 | 中远海控 | 999,100.00 | 15,166,338.00 | 3.12 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,062,600.00 | 13,973,190.00 | 2.87 |
| 600894 | 广日股份 | 1,318,800.00 | 12,198,900.00 | 2.51 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,828,465.00 | 11,062,213.25 | 2.28 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,622,000.00 | 11,059,694.06 | 2.27 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 869,000.00 | 10,740,840.00 | 2.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 478,100.00 | 10,193,092.00 | 2.10 |
| 600985 | 淮北矿业 | 914,500.00 | 10,160,095.00 | 2.09 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,397,000.00 | 10,144,858.65 | 2.09 |
| 601088 | 中国神华 | 237,500.00 | 9,618,750.00 | 1.98 |
| 01088 | 中国神华 | 270,500.00 | 9,479,655.19 | 1.95 |
| 600028 | 中国石化 | 1,389,821.00 | 8,589,093.78 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,609,819.25 | 29.95 | 57.20 |
| 采矿业 | 52,534,220.78 | 10.80 | 20.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,070,950.00 | 4.95 | 9.46 |
| 租赁和商务服务业 | 8,616,267.00 | 1.77 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,082,428.00 | 1.66 | 3.17 |
| 金融业 | 8,068,086.00 | 1.66 | 3.17 |
| 建筑业 | 7,587,270.00 | 1.56 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | 5.13 | 3.08 | 486,204,992.00 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.34 | 4.79 | 279,155,902.38 |
| 2025-06-30 | 92.11 | 5.12 | 3.40 | 115,718,443.18 |
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