鑫元华证沪深港红利50指数I(024497)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
112,511,050.90 |
| 其中：股票投资 |
106,585,047.26 |
| 债券投资 |
5,926,003.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,083,628.16 |
| 应收申购款 |
4,459,451.24 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
121,993,552.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,138,894.49 |
| 应付赎回款 |
4,007,309.90 |
| 应付管理人报酬 |
41,299.16 |
| 应付托管费 |
8,259.84 |
| 应付销售服务费 |
14,879.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
64,466.77 |
| 负债合计 |
6,275,109.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
109,005,656.21 |
| 未分配利润 |
6,712,786.97 |
| 所有者权益合计 |
115,718,443.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
121,993,552.34 |
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