| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,856,952.30 |
| 利息合计 | 6,014.73 |
| 其中：存款利息收入 | 6,014.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,948,678.44 |
| 其中：股票投资收益 | 3,703,602.97 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,634.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,222,441.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,118,633.98 |
| 其他收入 | 20,893.11 |
| 费用 | 358,709.56 |
| 管理人报酬 | 189,717.28 |
| 基金托管费 | 37,943.46 |
| 销售服务费 | 64,843.68 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,205.14 |
| 利润总额 | 3,498,242.74 |
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