基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华景和混合发起C(024500) |
净值：
1.3922
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.3922 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301503 | 智迪科技 | 103,000.00 | 3,714,180.00 | 5.14 |
| 688355 | 明志科技 | 206,599.00 | 3,677,462.20 | 5.09 |
| 600051 | 宁波联合 | 487,300.00 | 3,674,242.00 | 5.09 |
| 301065 | 本立科技 | 167,700.00 | 3,580,395.00 | 4.96 |
| 688517 | 金冠电气 | 222,505.00 | 3,468,852.95 | 4.80 |
| 688092 | 爱科科技 | 131,768.00 | 3,312,647.52 | 4.58 |
| 688571 | 杭华股份 | 435,000.00 | 3,240,750.00 | 4.49 |
| 300371 | 汇中股份 | 254,100.00 | 3,194,037.00 | 4.42 |
| 688616 | 西力科技 | 257,027.00 | 3,143,440.21 | 4.35 |
| 003008 | 开普检测 | 144,990.00 | 3,124,534.50 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,851,546.81 | 78.68 | 84.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,304,181.50 | 5.96 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 3,674,242.00 | 5.09 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,142,963.00 | 2.97 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,910.00 | 0.80 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,230.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.58 | 72,254,965.88 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 7.25 | 37,061,355.26 |
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