基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华景和混合发起C(024500) |
净值：
1.2382
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：1.2382 | 2026-08-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688355 | 明志科技 | 202,399.00 | 3,896,180.75 | 3.49 |
| 688681 | 科汇股份 | 277,000.00 | 3,872,460.00 | 3.46 |
| 003008 | 开普检测 | 225,990.00 | 3,857,649.30 | 3.45 |
| 301006 | 迈拓股份 | 306,800.00 | 3,850,340.00 | 3.44 |
| 003027 | 同兴科技 | 220,600.00 | 3,845,058.00 | 3.44 |
| 603102 | 百合股份 | 121,700.00 | 3,842,069.00 | 3.44 |
| 603860 | 中公高科 | 158,800.00 | 3,841,372.00 | 3.44 |
| 688616 | 西力科技 | 378,027.00 | 3,818,072.70 | 3.42 |
| 301065 | 本立科技 | 216,200.00 | 3,815,930.00 | 3.41 |
| 301503 | 智迪科技 | 138,400.00 | 3,807,384.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,716,346.42 | 74.00 | 81.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,699,021.30 | 6.89 | 7.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,845,058.00 | 3.44 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 3,736,631.00 | 3.34 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,515,000.00 | 3.14 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.82 | - | 10.06 | 111,777,431.07 |
| 2026-03-31 | 93.54 | - | 7.16 | 229,080,426.22 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.58 | 72,254,965.88 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 7.25 | 37,061,355.26 |
微信公众号
证券之星APP
