兴华景和混合发起C(024500)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
101,512,056.72 |
67,550,073.31 |
| 其中：股票投资 |
101,512,056.72 |
67,550,073.31 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
324,059.86 |
859,989.47 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
113,085,713.93 |
73,161,491.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,075,673.00 |
718,021.93 |
| 应付管理人报酬 |
136,302.26 |
83,363.93 |
| 应付托管费 |
22,717.06 |
13,893.97 |
| 应付销售服务费 |
23,959.45 |
15,216.15 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
49,631.09 |
76,029.60 |
| 负债合计 |
1,308,282.86 |
906,525.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
95,758,675.99 |
58,299,620.79 |
| 未分配利润 |
16,018,755.08 |
13,955,345.09 |
| 所有者权益合计 |
111,777,431.07 |
72,254,965.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
113,085,713.93 |
73,161,491.46 |
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