兴华景和混合发起C(024500)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-18,077,183.62 |
4,235,384.68 |
| 利息合计 |
6,275.16 |
5,937.99 |
| 其中：存款利息收入 |
6,275.16 |
5,549.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
388.13 |
| 投资收益合计 |
4,118,056.38 |
6,750,348.24 |
| 其中：股票投资收益 |
2,205,945.98 |
6,606,174.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,912,110.40 |
144,173.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,056,863.79 |
-2,944,532.72 |
| 其他收入 |
855,348.63 |
423,631.17 |
| 费用 |
1,423,567.29 |
481,896.04 |
| 管理人报酬 |
989,593.85 |
306,230.73 |
| 基金托管费 |
164,932.27 |
51,038.41 |
| 销售服务费 |
216,275.58 |
46,469.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,765.59 |
78,157.00 |
| 利润总额 |
-19,500,750.91 |
3,753,488.64 |
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